黑天鹅乱舞金价扶摇直上 黄金现货年内涨幅逼近20%

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黑天鹅“随机”黄金价格暴涨黄金现货年内涨幅接近20%

另一只黑天鹅起飞了。

8月12日晚,阿根廷证券交易所增加了两倍,全球市场的避险情绪再度上升。国际黄金价格在不久的将来达到新高,截至8月13日19:00,黄金最高现货价格触及每盎司1,543.31美元,再次刷新了近六年的高点。然而,由于13日晚的消息,黄金晚上大幅下跌。截至22:26,黄金现货黄金跌破1,500美元,并从高点下跌30美元。

自今年年初以来,现货黄金的涨幅已超过19%。全球最大的黄金ETF SPDR的最新仓位为847.77吨。自8月以来,ETF累计净增24.35吨。

全球央行“抢”黄金

8月12日晚,阿根廷主要股指Merval盘中一度跌幅超过38%。这个国家的货币,即阿根廷比索,对美元汇率差不多37%,创下了62比索的历史新低。阿根廷以欧元计价的债券下跌近9美分,而债券收益率上涨近3%。与此同时,该国银行间拆借利率的激增和信贷违约率的飙升也表明金融市场的不信任率急剧上升。

阿根廷市场的崩溃对全球其他市场产生了巨大影响。美国股市道琼斯指数隔夜下跌近400点,市场避险情绪大幅升温。 8月13日(截至19:00),现货金价快速突破1530美元/盎司的阻力位,并一度升至每盎司1,543.31美元。

“疯狂地,我认为每盎司1,450美元会产生一个重要的压力。结果只有几天的合并。空头已被完全粉碎,没有力量可以打。计划交易也有助于黄金飙升。一旦你突破重要阻力位,你将买入大量资金并继续提振黄金,这将导致更强劲和更弱。“一位黄金期货交易员告诉”21世纪经济报道“,量化投资高频交易占很大比例在当前的黄金期货交易市场中,交易量为20%至30%。

随着风险规避的膨胀,更多的情绪被点燃。 SPDR位置芝麻花位高,最新位置为847.77吨。自8月以来,ETF累计净增24.35吨。

根据世界黄金协会公布的最新数据,7月份全球黄金ETF总持仓量增加2%至2,600吨,为2013年3月以来的最高水平;在不确定性和全球央行货币政策放松的影响下,5月中旬开始的积极流入趋势在7月继续。 7月份以美元计价的黄金价格进一步上涨1.3%,使全球黄金ETF资产管理规模增长3.4%至1190亿美元。

7月全球黄金ETF流入主导北美市场,该地区黄金ETF持有量增加43吨(总额增加20亿美元,资产管理规模增长3.4%)。

中央银行也是黄金的重要“买家”。最近,中国人民银行调查统计部公布的数据显示,中国7月份继续扩大黄金储备。截至7月底,中国黄金储备增加9.95吨至1936.5吨,自2018年12月以来连续八个月实现黄金储备。上半年中国黄金储备增加74吨,月净购买量增加第二季度略有增加,使2019年上半年的平均月采购量从第一季度的11吨增加到12.3吨。

在2019年第二季度,全球各中央银行共购买了224.4吨黄金。这使得央行上半年的采购总量达到374.1吨。根据世界黄金协会的数据,这是世界上最大的官方黄金储备净增量的上半年。受近期走势影响,更多中央银行加入了黄金购买行列,主要集中在新兴市场国家。

矿业公司大力“掘金”

在最近的研究报告中,中期研究机构的高级研究员唐临沂认为,目前的黄金价格上涨浪潮是由于经济和贸易摩擦的重新抬头造成的。早期阶段的主要逻辑是国际经济和贸易形势收紧导致的风险厌恶情绪上升。第二个逻辑是国际经济趋势。唉,特别是美国疲弱的经济数据引发的担忧,以及全球央行转向鸽子所带来的广泛信贷环境和期望,以及地缘政治热点也推高了黄金价格。国际经济和贸易问题引发的避险情绪已经被削弱了一段时间,对黄金价格的支持也有所减少。然而,对国际经济特别是美国经济疲软的担忧继续对黄金价格产生风险厌恶情绪。这种支撑已经成为金价向上突破的主要原因。此外,阿根廷和意大利的政治局势动荡不安,这给国际经济注入了更多的不安,国际经济深陷预期之中。此外,各种地缘政治热点继续扼杀市场的脆弱神经。所有这些都形成了协同作用,促使黄金价格创出新高。

“全球央行'水资源释放'叠加各类风险事件,不确定性大大增强,市场避险情绪增加,导致黄金大幅上涨。虽然我们长期看好黄金价格,但做多期限涨得太快,图表一直非常陡峭,有回调风险。“广东省黄金协会副会长兼首席分析师朱志刚告诉“21世纪经济报道”。

黄金价格的上涨促使黄金概念股上涨而不是停止。 8月13日,黄金概念板块上涨4.74%,引领A股市场。其中,翠华珠宝和锦州慈航的涨停,恒邦,山东黄金和老凤祥均涨幅超过8%。根据东方财富资本流动的统计数据,黄金概念部分净流入2.87亿资金。自本月初以来,恒邦,山东黄金和中金黄金三大黄金股票均上涨10%以上,分别占19.7%,18.6%和11.5%。

高盛最近预计未来六个月黄金将攀升至每盎司1,600美元;并提高黄金ETF需求预期以提高价格前景预测。去年年底,高盛预测今年黄金的涨幅将达到10.7%至每盎司1,375美元。显然,目前黄金的涨幅已大大超出预期。

“今年有更多的采矿业。黄金的平均采矿成本在每盎司1000至1100美元之间。目前的黄金价格远高于这个水平。这对矿业公司有利。不仅我们的家庭,而且其他同行也采用相同的策略。黄金价格多年来一直低迷。去年,它跌破每盎司1,200美元。采矿几乎都是为了赔钱。因此,他们都希望利用这种情况并抓紧时间开采。“一位金矿官员告诉21世纪经济报道说。

注意:本文有删除修改

主编:李铁民